在金融领域，风险与收益是投资决策的核心考量因素。第5章将深入探讨如何通过Excel工具量化分析不同资产的风险与收益特性。本章将详细介绍预期收益率计算、历史波动率测算、投资组合风险分散原理等核心内容，并通过Excel函数（如STDEV.P、COVARIANCE.P等）和数据分析工具包进行实操演示。重点内容包括资本资产定价模型(CAPM)的Excel实现、风险价值(VaR)计算以及投资组合有效前沿的构建方法，帮助读者掌握运用Excel进行专业金融风险收益分析的完整技能体系。