公司资金管理制度是企业财务管理的重要组成部分，旨在规范资金运作流程，确保资金安全、高效使用。该制度明确了资金收支、审批权限、预算控制、风险防范等关键环节的管理要求，通过建立严格的监督机制，防止资金滥用和财务风险，保障企业资金链的稳定性和可持续性。制度适用于公司所有部门及员工，要求全员遵守并执行，以维护企业财务秩序，促进经营目标的实现。