出纳人员工作职责主要是什么5篇 1.负责公司日常资金往来(流入、流出)工作;2.接收和处理客户、员工和其他方面的银行打款、现金、支票和其他付款，及时登记银行、现金日记账;3.负责公司相关票据规范，现金、银行凭证制作、装订和保管;4.协助主管做好 每日、月单据和报表等;5.会做公司内账。6.完成公司交办的其他事务性工作;1.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;2.定期编制货币资金周、月收支结构报表，提高资金有效利用;3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;4.按照公司制度和核
