现金流量预算表是企业财务管理的重要工具，主要用于预测和规划未来一定时期内现金的流入和流出情况。通过编制现金流量预算表，企业可以提前了解资金需求，合理安排资金使用，避免资金短缺或闲置，确保企业运营的稳定性和可持续性。该模板通常包括以下主要内容：1.**现金流入**：如销售收入、投资收益、借款等资金来源。2.**现金流出**：如采购支出、工资支付、税费缴纳、债务偿还等资金使用情况。3.**净现金流量**：即现金流入减去现金流出的差额，反映企业某一时期的资金盈余或缺口。4.**期初和期末现金余额**：帮助管理者掌握企业现金的整体变动情况。使用现金流量预算表，企业可以优化资金管理，提高财务决策的科学性，并为未来的融资或投资计划提供数据支持。
