货币资金支付能力分析表模板简介货币资金支付能力分析表是企业财务管理中的重要工具，用于评估企业在短期内利用现有货币资金偿还流动负债的能力。该表通过分析货币资金与短期债务的比例关系，帮助管理者了解企业的资金流动性状况，判断是否存在支付风险，并为财务决策提供依据。该模板通常包含以下核心指标：1.货币资金余额：反映企业当前可支配的现金及现金等价物总额。2.流动负债总额：包括短期借款、应付账款等需在一年内偿还的债务。3.货币资金与流动负债比率：直接体现企业短期偿债能力，比率越高，支付能力越强。使用此模板时，企业可结合历史数据或行业标准进行对比分析，及时发现资金链问题，优化资金配置，确保财务稳健性。适用于财务部门、审计人员及管理层定期审查企业资金健康状况。