最优证券投资组合分析是一种基于现代投资组合理论的方法，旨在通过分散投资来降低风险并提高收益。该分析综合考虑投资者的风险偏好、市场条件以及各类资产的历史表现，利用数学模型（如马科维茨均值-方差模型）计算出在给定风险水平下收益最大化的资产配置方案，或在目标收益下风险最小的投资组合。通过优化资产权重，投资者能够实现更高效的风险收益平衡，同时避免单一资产带来的过度波动。此外，该分析还可以结合市场预期、宏观经济因素以及行业轮动等动态调整策略，以适应不断变化的市场环境。