企业出纳管理制度 2、坚持前账不清、后账不立借款原则。3、货币资金收支必须及时全额入账，做到日清月结。4、所有借款、对外付款事前必须坚持主管审批，财务审核手续。二、现金管理。（一）现金借款使用范围：严格执行国务院颁发《现金管理暂行条例》。1、支付给职工、劳务工资、奖金、福利、劳务费。2、因公出差必须携带差旅费。3、结算金额起点（1000元）以下零星开支。4、护照签证费。5、专门用途备用金。6、确实需要支付现金其它支出。7、必须预支现金其他支出。（二）库存....