财务人员日常工作职责 3、按照公司的相关规定具体负责有关款项的报销工作，提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行。及时、准确完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符，账实相符。4、保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴，并设登记薄进行登记，办理相关登记手续。5、根据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证，做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整，以便随时调用查阅。6、退货，送货单要有相应单据，否则不予签字接受。7、合同评审，公司业务来往账目、往来票据管理。....