银行存款管理制度 （二）按开户银行设置《银行日记账》，出纳岗位人员根据手续齐备的原始凭证逐日逐笔登记银行日记账，日清月结。（三）严格遵守银行结算纪律，按规定使用银行账户。不得签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不得无理拒绝付款，任意占用他人资金。（四）支票确定专人保管。空白支票由出纳岗位人员保管。支票的`管理按照《支票管理制度》执行。（五）银行预留印鉴中的财务专用章由会计岗....
银行存款管理制度 （二）按开户银行设置《银行日记账》，出纳岗位人员根据手续齐备的原始凭证逐日逐笔登记银行日记账，日清月结。（三）严格遵守银行结算纪律，按规定使用银行账户。不得签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不得无理拒绝付款，任意占用他人资金。（四）支票确定专人保管。空白支票由出纳岗位人员保管。支票的`管理按照《支票管理制度》执行。（五）银行预留印鉴中的财务专用章由会计岗....