财务核算管理制度11篇 1、酒店任何部门(除财务部外)不得发生任何形式的货币资金业务,一切的货币资金业务必须有财务部统一管理。2、酒店的库存现金限额为人民币贰万元,所有超过此限额的现金必须送存银行。3、酒店每日的营业款必须当日送存银行,禁止任何形式的坐支现金现象的发生。出纳每日必须填制《每日现金缴存表》。4、不准挪用现金,不准“白条”抵库。发现现金长短款时,应及时列帐,不得以长补短,应及时查明原因,报财务部经理批准后进行处理。5、经酒店总经理批准,酒店相关部门或个人可以申请备用金,但备用金必须专款专
