出纳职责22篇 3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票，必须加盖“作废”图章，留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账，编制银行余额调节表。7、准确的保管公司库存现金，每月末在会计的监督下，对库存现金进行清点工作，并填写现金清点表存档。8、完成财务经理