出纳专员具体岗位职责要求24篇 负责与银行的一般业务接洽及管理公司银行账户，包括开户、销户、银行证卡管理等;负责日常现金、支票的收支，每月费用报销工资的发放并及时登记现金及银行存款日记账;每月抄税清卡;财务做账系统操作(ERP系统凭证录入);协助上级主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;日常合同整理编号归档;完成领导交办的其他工作。1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空
