计划财务部岗位职责33篇 3.银期转账对账工作，以及处理日常银期转账出现的问题。4.保证金各银行账户头寸调拨划款录入。5.整理保证金银行对账单，制作银行余额调节表。6.其他保证金相关工作。1、负责资金业务、衍生品、套期保值交易等金融市场业务的会计核算;2、负责全行流动性及银行账簿利率风险管理;3、负责全行资产负债管理;4、领导交代的其他工作。1、根据生产计划制定物料需求计划，并对物料计划的执行情况进行监督和控制;2、对缺料进行有效跟踪，确保生产计划按时完成;3、负责超计划用料的初审，并向上级提供相关分
